配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/09 | 配息 | 0.030819439 | 5.84 | 紐幣 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 配息 | 0.027491079 | 5.23 | 紐幣 |
2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 配息 | 0.02912795 | 5.53 | 紐幣 |
2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 配息 | 0.028873056 | 5.50 | 紐幣 |
2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 配息 | 0.024728782 | 4.83 | 紐幣 |
2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/09 | 配息 | 0.02849051 | 5.79 | 紐幣 |
2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/09 | 配息 | 0.02827601 | 5.66 | 紐幣 |
2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/08 | 配息 | 0.02988261 | 5.90 | 紐幣 |
2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/08 | 配息 | 0.02721513 | 5.26 | 紐幣 |
2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 配息 | 0.029408 | 5.64 | 紐幣 |
2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/08 | 配息 | 0.0291652 | 5.62 | 紐幣 |
2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 配息 | 0.0278755 | 5.28 | 紐幣 |
2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/12 | 配息 | 0.0311078 | 5.92 | 紐幣 |
2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/08 | 配息 | 0.0280602 | 5.33 | 紐幣 |
2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/08 | 配息 | 0.0276848 | 5.14 | 紐幣 |
2022/12/30 | 2023/01/02 | 2023/01/09 | 配息 | 0.0299038 | 5.75 | 紐幣 |
2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/08 | 配息 | 0.0233573 | 4.56 | 紐幣 |
2022/10/31 | 2022/11/02 | 2022/11/09 | 配息 | 0.0273147 | 5.57 | 紐幣 |
2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/10 | 配息 | 0.0338123 | 6.49 | 紐幣 |
2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/08 | 配息 | 0.0290383 | 5.27 | 紐幣 |
2022/07/29 | 2022/08/01 | 2022/08/08 | 配息 | 0.0277699 | 5.08 | 紐幣 |
2022/06/30 | 2022/07/01 | 2022/07/08 | 配息 | 0.0303889 | 5.42 | 紐幣 |
2022/05/31 | 2022/06/01 | 2022/06/09 | 配息 | 0.0289285 | 4.94 | 紐幣 |
2022/04/29 | 2022/05/02 | 2022/05/10 | 配息 | 0.0334496 | 5.60 | 紐幣 |
2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/08 | 配息 | 0.0314771 | 5.13 | 紐幣 |
2022/02/28 | 2022/03/01 | 2022/03/08 | 配息 | 0.0293796 | 4.63 | 紐幣 |
2022/01/31 | 2022/02/01 | 2022/02/08 | 配息 | 0.0331474 | 5.05 | 紐幣 |
2021/12/31 | 2022/01/03 | 2022/01/10 | 配息 | 0.037304 | 5.47 | 紐幣 |
2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/08 | 配息 | 0.0337957 | 4.93 | 紐幣 |
2021/10/29 | 2021/11/02 | 2021/11/09 | 配息 | 0.0363496 | 5.26 | 紐幣 |
2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/08 | 配息 | 0.036784 | 5.17 | 紐幣 |
2021/08/31 | 2021/09/01 | 2021/09/08 | 配息 | 0.0352548 | 4.80 | 紐幣 |
2021/07/30 | 2021/08/02 | 2021/08/09 | 配息 | 0.0387254 | 5.33 | 紐幣 |
2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/08 | 配息 | 0.0375576 | 5.09 | 紐幣 |
2021/05/31 | 2021/06/01 | 2021/06/08 | 配息 | 0.0347777 | 4.71 | 紐幣 |
2021/04/30 | 2021/05/03 | 2021/05/10 | 配息 | 0.03791 | 5.14 | 紐幣 |
2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/12 | 配息 | 0.0396099 | 5.33 | 紐幣 |
2021/02/26 | 2021/03/01 | 2021/03/08 | 配息 | 0.0344423 | 4.57 | 紐幣 |
2021/01/29 | 2021/02/01 | 2021/02/08 | 配息 | 0.0352798 | 4.64 | 紐幣 |
2020/12/31 | 2021/01/04 | 2021/01/11 | 配息 | 0.0416325 | 5.43 | 紐幣 |
2020/11/30 | 2020/12/01 | 2020/12/08 | 配息 | 0.0335402 | 4.39 | 紐幣 |
2020/10/30 | 2020/11/02 | 2020/11/09 | 配息 | 0.039691 | 5.26 | 紐幣 |
2020/09/30 | 2020/10/01 | 2020/10/08 | 配息 | 0.038362 | 5.06 | 紐幣 |
2020/08/31 | 2020/09/01 | 2020/09/08 | 配息 | 0.0349458 | 4.55 | 紐幣 |
2020/07/31 | 2020/08/03 | 2020/08/10 | 配息 | 0.0396051 | 5.18 | 紐幣 |
2020/06/30 | 2020/07/01 | 2020/07/08 | 配息 | 0.0340835 | 4.56 | 紐幣 |
2020/05/29 | 2020/06/02 | 2020/06/09 | 配息 | 0.032268 | 4.40 | 紐幣 |
2020/04/30 | 2020/05/04 | 2020/05/11 | 配息 | 0.0372787 | 5.20 | 紐幣 |
2020/03/31 | 2020/04/01 | 2020/04/08 | 配息 | 0.0403842 | 5.73 | 紐幣 |
2020/02/28 | 2020/03/02 | 2020/03/09 | 配息 | 0.0363556 | 4.67 | 紐幣 |
2020/01/31 | 2020/02/03 | 2020/02/10 | 配息 | 0.041372 | 5.36 | 紐幣 |
2019/12/31 | 2020/01/02 | 2020/01/09 | 配息 | 0.0373743 | 4.90 | 紐幣 |
2019/11/29 | 2019/12/02 | 2019/12/09 | 配息 | 0.0348228 | 4.56 | 紐幣 |
2019/10/31 | 2019/11/04 | 2019/11/11 | 配息 | 0.0413525 | 5.39 | 紐幣 |
2019/09/30 | 2019/10/01 | 2019/10/08 | 配息 | 0.037167 | 4.84 | 紐幣 |
2019/08/30 | 2019/09/02 | 2019/09/09 | 配息 | 0.040264 | 5.21 | 紐幣 |
2019/07/31 | 2019/08/01 | 2019/08/08 | 配息 | 0.0389878 | 5.07 | 紐幣 |
2019/06/28 | 2019/07/01 | 2019/07/08 | 配息 | 0.0348312 | 4.54 | 紐幣 |
2019/05/31 | 2019/06/03 | 2019/06/11 | 配息 | 0.0396625 | 5.23 | 紐幣 |
2019/04/30 | 2019/05/02 | 2019/05/10 | 配息 | 0.03847 | 5.08 | 紐幣 |
2019/03/29 | 2019/04/01 | 2019/04/08 | 配息 | 0.03207 | 4.23 | 紐幣 |
2019/02/28 | 2019/03/01 | 2019/03/08 | 配息 | 0.02886 | 3.89 | 紐幣 |
2019/01/31 | 2019/02/01 | 2019/02/08 | 配息 | 0.03042 | 4.12 | 紐幣 |
2018/12/31 | 2019/01/02 | 2019/01/09 | 配息 | 0.03012 | 4.14 | 紐幣 |
2018/11/30 | 2018/12/03 | 2018/12/10 | 配息 | 0.0311436 | 4.32 | 紐幣 |
2018/10/31 | 2018/11/02 | 2018/11/09 | 配息 | 0.0326773 | 4.54 | 紐幣 |
2018/09/28 | 2018/10/01 | 2018/10/08 | 配息 | 0.0287524 | 3.92 | 紐幣 |
2018/08/31 | 2018/09/03 | 2018/09/10 | 配息 | 0.0339482 | 4.60 | 紐幣 |
2018/07/31 | 2018/08/01 | 2018/08/08 | 配息 | 0.0307467 | 4.16 | 紐幣 |
2018/06/29 | 2018/07/02 | 2018/07/09 | 配息 | 0.0321109 | 4.36 | 紐幣 |
2018/05/31 | 2018/06/01 | 2018/06/08 | 配息 | 0.0313161 | 4.20 | 紐幣 |
2018/04/30 | 2018/05/02 | 2018/05/09 | 配息 | 0.0306741 | 4.09 | 紐幣 |
2018/03/29 | 2018/04/03 | 2018/04/10 | 配息 | 0.0351432 | 4.63 | 紐幣 |
2018/02/28 | 2018/03/01 | 2018/03/08 | 配息 | 0.0301901 | 3.95 | 紐幣 |
2018/01/31 | 2018/02/01 | 2018/02/08 | 配息 | 0.03456 | 4.46 | 紐幣 |
2017/12/29 | 2018/01/02 | 2018/01/09 | 配息 | 0.037006 | 4.73 | 紐幣 |
2017/11/30 | 2017/12/01 | 2017/12/08 | 配息 | 0.0356263 | 4.54 | 紐幣 |
2017/10/31 | 2017/11/02 | 2017/11/09 | 配息 | 0.0380389 | 4.82 | 紐幣 |
2017/09/29 | 2017/10/02 | 2017/10/09 | 配息 | 0.0382487 | 4.85 | 紐幣 |
2017/08/31 | 2017/09/01 | 2017/09/08 | 配息 | 0.0380631 | 4.80 | 紐幣 |
2017/07/31 | 2017/08/01 | 2017/08/08 | 配息 | 0.035498 | 4.50 | 紐幣 |
2017/06/30 | 2017/07/03 | 2017/07/10 | 配息 | 0.039341 | 4.99 | 紐幣 |
2017/05/31 | 2017/06/01 | 2017/06/09 | 配息 | 0.0388192 | 4.91 | 紐幣 |
2017/04/28 | 2017/05/02 | 2017/05/09 | 配息 | 0.0375252 | 4.75 | 紐幣 |
2017/03/31 | 2017/04/03 | 2017/04/10 | 配息 | 0.0426378 | 5.40 | 紐幣 |
2017/02/28 | 2017/03/01 | 2017/03/08 | 配息 | 0.0377488 | 4.77 | 紐幣 |
2017/01/31 | 2017/02/01 | 2017/02/08 | 配息 | 0.0402941 | 5.14 | 紐幣 |
2016/12/30 | 2017/01/02 | 2017/01/09 | 配息 | 0.0451669 | 5.78 | 紐幣 |
2016/11/30 | 2016/12/01 | 2016/12/08 | 配息 | 0.0420235 | 5.34 | 紐幣 |
2016/10/31 | 2016/11/02 | 2016/11/09 | 配息 | 0.0459152 | 5.69 | 紐幣 |
2016/09/30 | 2016/10/03 | 2016/10/10 | 配息 | 0.0491371 | 6.01 | 紐幣 |
2016/08/31 | 2016/09/01 | 2016/09/08 | 配息 | 0.047621 | 5.81 | 紐幣 |
2016/07/29 | 2016/08/01 | 2016/08/08 | 配息 | 0.053392 | 6.53 | 紐幣 |
2016/06/30 | 2016/07/01 | 2016/07/08 | 配息 | 0.050977 | 6.30 | 紐幣 |
2016/05/31 | 2016/06/01 | 2016/06/08 | 配息 | 0.0510303 | 6.38 | 紐幣 |
2016/04/29 | 2016/05/02 | 2016/05/10 | 配息 | 0.0525663 | 6.56 | 紐幣 |
2016/03/31 | 2016/04/01 | 2016/04/08 | 配息 | 0.0517184 | 6.47 | 紐幣 |
2016/02/29 | 2016/03/01 | 2016/03/08 | 配息 | 0.0520977 | 6.62 | 紐幣 |
2016/01/29 | 2016/02/01 | 2016/02/08 | 配息 | 0.0502479 | 6.39 | 紐幣 |
2015/12/31 | 2016/01/04 | 2016/01/11 | 配息 | 0.0614313 | 7.82 | 紐幣 |
2015/11/30 | 2015/12/01 | 2015/12/08 | 配息 | 0.0546765 | 6.91 | 紐幣 |
2015/10/30 | 2015/11/02 | 2015/11/09 | 配息 | 0.0596717 | 7.49 | 紐幣 |
2015/09/30 | 2015/10/01 | 2015/10/08 | 配息 | 0.0561388 | 7.15 | 紐幣 |
2015/08/31 | 2015/09/01 | 2015/09/08 | 配息 | 0.0572173 | 7.50 | 紐幣 |
2015/07/31 | 2015/08/03 | 2015/08/10 | 配息 | 0.0649875 | 7.50 | 紐幣 |
2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/08 | 配息 | 0.0599939 | 7.50 | 紐幣 |
2015/05/29 | 2015/06/01 | 2015/06/08 | 配息 | 0.0599859 | 8.00 | 紐幣 |
2015/04/30 | 2015/05/04 | 2015/05/11 | 配息 | 0.0707009 | 8.00 | 紐幣 |
2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/10 | 配息 | 0.0641449 | 8.00 | 紐幣 |
2015/02/27 | 2015/03/02 | 2015/03/09 | 配息 | 0.0600991 | 8.00 | 紐幣 |
2015/01/30 | 2015/02/02 | 2015/02/09 | 配息 | 0.0655916 | 8.00 | 紐幣 |
2014/12/31 | 2015/01/02 | 2015/01/09 | 配息 | 0.0666055 | 7.75 | 紐幣 |
2014/11/28 | 2014/12/01 | 2014/12/08 | 配息 | 0.0541894 | 7.25 | 紐幣 |
2014/10/31 | 2014/11/03 | 2014/11/10 | 配息 | 0.0633849 | 7.25 | 紐幣 |
2014/09/30 | 2014/10/01 | 2014/10/08 | 配息 | 0.0584054 | 7.25 | 紐幣 |
2014/08/29 | 2014/09/01 | 2014/09/08 | 配息 | 0.0599405 | 7.25 | 紐幣 |
2014/07/31 | 2014/08/01 | 2014/08/08 | 配息 | 0.0597255 | 7.25 | 紐幣 |
2014/06/30 | 2014/07/01 | 2014/07/08 | 配息 | 0.0559448 | 7.25 | 紐幣 |
2014/05/30 | 2014/06/02 | 2014/06/10 | 配息 | 0.0568997 | 7.00 | 紐幣 |
2014/04/30 | 2014/05/02 | 2014/05/09 | 配息 | 0.0566453 | 7.00 | 紐幣 |
2014/03/31 | 2014/04/01 | 2014/04/08 | 配息 | 0.0491716 | 6.50 | 紐幣 |
2014/02/28 | 2014/03/03 | 2014/03/10 | 配息 | 0.046984 | 6.50 | 紐幣 |
2014/01/31 | 2014/02/03 | 2014/02/10 | 配息 | 0.0535654 | 6.50 | 紐幣 |
2013/12/31 | 2014/01/02 | 2014/01/09 | 配息 | 0.052214 | 6.50 | 紐幣 |
2013/11/29 | 2013/12/02 | 2013/12/09 | 配息 | 0.0473234 | 6.50 | 紐幣 |
2013/10/31 | 2013/11/01 | 2013/11/11 | 配息 | 0.0568303 | 6.50 | 紐幣 |
2013/09/30 | 2013/10/01 | 2013/10/08 | 配息 | 0.0477332 | 6.50 | 紐幣 |
2013/08/30 | 2013/09/02 | 2013/09/09 | 配息 | 0.0538619 | 6.50 | 紐幣 |
2013/07/31 | 2013/08/01 | 2013/08/08 | 配息 | 0.0518607 | 6.50 | 紐幣 |
2013/06/28 | 2013/07/01 | 2013/07/08 | 配息 | 0.0491542 | 6.50 | 紐幣 |
2013/05/31 | 2013/06/03 | 2013/06/10 | 配息 | 0.0579484 | 6.50 | 紐幣 |
2013/04/30 | 2013/05/02 | 2013/05/10 | 配息 | 0.0537046 | 6.50 | 紐幣 |
2013/03/28 | 2013/04/02 | 2013/04/09 | 配息 | 0.0575546 | 6.50 | 紐幣 |
2013/02/28 | 2013/03/01 | 2013/03/08 | 配息 | 0.0501624 | 6.50 | 紐幣 |
2013/01/31 | 2013/02/01 | 2013/02/08 | 配息 | 0.05432 | 6.50 | 紐幣 |
2012/12/31 | 2013/01/02 | 2013/01/09 | 配息 | 0.0542772 | 6.50 | 紐幣 |
2012/11/30 | 2012/12/03 | 2012/12/10 | 配息 | 0.0581394 | 6.75 | 紐幣 |
2012/10/31 | 2012/11/02 | 2012/11/09 | 配息 | 0.0618564 | 7.00 | 紐幣 |
2012/09/28 | 2012/10/01 | 2012/10/08 | 配息 | 0.0534647 | 7.00 | 紐幣 |
2012/08/31 | 2012/09/03 | 2012/09/10 | 配息 | 0.0676257 | 7.50 | 紐幣 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |